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重要事项

时富优越价值股票开放式基金型公司(「本基金」)乃根据香港法例成立的信托基金

本基金已获香港证券及期货事务监察委员会(「证监会」)之认可,但证监会认可不等如对本基金作出推介或认许,亦不是对本基金的商业利弊或表现作出保证,更不代表本基金适合所有投资者,或认许本基金适合任何个别投资者或任何类别的投资者。 本文件由时富财富管理有限公司发行,但并未经证监会审核。

时富优越价值股票开放式基金公司

基金简介

投资目标

通过投资于(a)在香港上市及交易的股本证券,或(b)非上市,但(i)由在香港注册成立的实体;或(ii)在香港有重大业务或资产的实体,或(iii)在香港获得重大收入或利润的实体发行的股本证券 (「香港证券 」),寻求中期至长期的资本增长和收益。

基金经理主要人员

黄伟棠

董事总经理

个人简介

基金表现


累积表现 (截至 14/03/2024)

1个月 3个月 6个月 年初至今 1年 3年 自成立
表现(%) 9.94% 16.06% 10.79% 12.47% 8.36% - 13.87%

表现图表

时段    

  至

历史净值

时段  

声明:以资产净值价计算,收益再投资,已扣除费用,依时富优越价值股票基金I类别单位。投资涉及风险。过往表现并不表示将来亦会有类似的业绩。详情请参阅有关销售文件(包括风险因素)。本文件由时富财富管理有限公司刊发并未受香港证监会检阅。基金表现由基金单位类别推出日期起计算 (即2022年8月31日)。

基金资料

  • 基金成立日期2022年9月1日
  • 报价货币港元
  • I类 A类
  • ISIN编号HK0000862844 HK0000862836
  • 单位净值
    (截至 2024年03月14日)HKD 1138.72 HKD 1071.36
  • 初始最低认购额HKD 2,000,000 HKD10,000
  • 额外最低认购额HKD 100,000 HKD 500
  • 最低持有额HKD 2,000,000 HKD10,000
  • 初始费用最高 5% 最高 5%
  • 管理费1% 1.5%
  • 表现费8% 10%

投资组合

5大持仓

(截至 29/02/2024)

  • 股票 比重(%)
  • 新东方-S 7.83%
  • 中国重汽 7.48%
  • 中国海洋石油 7.15%
  • 美高梅中国 6.48%
  • 携程集团-S 6.45%

相关文件



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