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重要事項

時富優越價值股票開放式基金型公司(「本基金」)乃根據香港法例成立的信託基金

本基金已獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)之認可,但證監會認可不等如對本基金作出推介或認許,亦不是對本基金的商業利弊或表現作出保證,更不代表本基金適合所有投資者,或認許本基金適合任何個別投資者或任何類別的投資者。 本文件由時富財富管理有限公司發行,但並未經證監會審核。

時富優越價值股票開放式基金公司

基金簡介

投資目標

通過投資於(a)在香港上市及交易的股本證券,或(b)非上市,但(i)由在香港註冊成立的實體;或(ii)在香港有重大業務或資產的實體,或(iii)在香港獲得重大收入或利潤的實體發行的股本證券 (「香港證券 」),尋求中期至長期的資本增長和收益。

基金經理主要人員

黃偉棠

董事總經理

個人簡介

基金表現


累積表現 (截至 18/04/2024)

1個月 3個月 6個月 年初至今 1年 3年 自成立
表現(%) 0.81% 14.59% 13.57% 12.76% 4.90% - 14.17%

表現圖表

時段    

  至

歷史淨值

時段  

聲明:以資產淨值價計算,收益再投資,已扣除費用,依時富優越價值股票基金I類別單位。投資涉及風險。過往表現並不表示將來亦會有類似的業績。詳情請參閱有關銷售文件(包括風險因素)。本文件由時富財富管理有限公司刊發並未受香港證監會檢閱。基金表現由基金單位類別推出日期起計算 (即2022年8月31日)。

基金資料

  • 基金成立日期2022年9月1日
  • 報價貨幣港元
  • I類 A類
  • ISIN編號HK0000862844 HK0000862836
  • 單位淨值
    (截至 2024年04月18日)HKD 1141.66 HKD 1074.71
  • 最低認購額HKD 100,000 HKD 500
  • 最低持有額HKD 2,000,000 HKD10,000
  • 初始費用最高 5% 最高 5%
  • 管理費1% 1.5%
  • 表現費8% 10%

投資組合

5大持倉

(截至 31/03/2024)

  • 股票 比重(%)
  • 新東方-S 7.21%
  • 中國重汽 6.97%
  • 美高梅中國 6.72%
  • 攜程集團-S 6.26%
  • 重慶農村商業銀行 5.39%

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