由2023年8月28日起,現行的滬股通,深股通及B股交易經手費將會調整為買賣雙方各付交易代價之 0.00341% (計至最接近的仙位數),滬股通及深港通交易印花稅將調整為0.05%。

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重要事項

時富優越價值股票開放式基金型公司(「本基金」)乃根據香港法例成立的信託基金

本基金已獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)之認可,但證監會認可不等如對本基金作出推介或認許,亦不是對本基金的商業利弊或表現作出保證,更不代表本基金適合所有投資者,或認許本基金適合任何個別投資者或任何類別的投資者。 本文件由時富財富管理有限公司發行,但並未經證監會審核。

時富優越價值股票開放式基金公司

基金簡介

投資目標

通過投資於(a)在香港上市及交易的股本證券,或(b)非上市,但(i)由在香港註冊成立的實體;或(ii)在香港有重大業務或資產的實體,或(iii)在香港獲得重大收入或利潤的實體發行的股本證券 (「香港證券 」),尋求中期至長期的資本增長和收益。

基金經理主要人員

陳青雲

董事總經理

個人簡介

黃偉棠

董事總經理

個人簡介

基金表現


累積表現 (截至 22/09/2023)

1個月 3個月 6個月 年初至今 1年 3年 自成立
表現(%) 4.84% 4.27% -0.91% 2.20% 8.26% - 4.99%

表現圖表

時段    

  至

歷史淨值

時段  

聲明:以資產淨值價計算,收益再投資,已扣除費用,依時富優越價值股票基金I類別單位。投資涉及風險。過往表現並不表示將來亦會有類似的業績。詳情請參閱有關銷售文件(包括風險因素)。本文件由時富財富管理有限公司刊發並未受香港證監會檢閱。基金表現由基金單位類別推出日期起計算 (即2022年8月31日)。

基金資料

  • 基金成立日期2022年9月1日
  • 報價貨幣港元
  • I類 A類
  • ISIN編號HK0000862844 HK0000862836
  • 單位淨值
    (截至 2023年09月22日)HKD 1049.90 HKD 999.99
  • 初始最低認購額HKD 2,000,000 HKD10,000
  • 額外最低認購額HKD 100,000 HKD 500
  • 最低持有額HKD 2,000,000 HKD10,000
  • 初始費用最高 1% 最高 1%
  • 管理費1% 1.5%
  • 表現費8% 10%

投資組合

5大持倉

(截至31/08/2023)

  • 股票 比重(%)
  • 中远海能 7.48%
  • 新东方-S 7.01%
  • 中國海洋石油 6.53%
  • 中國移動 6.39%
  • 攜程集團-S 6.15%

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